参考文献/References:
[1]刘鹤.两次全球大危机的比较[J].管理世界,2013(3):1-7.
[2]Minsky H P.Financial Factors in the Economics of Capitalism[J].Journal of Financial Services Research,1995,9(3):197-208.
[3]Bernanke B.Financial reform to address systemic risk [J].Speech at the Council on Foreign Relations,2009(10).
[4]张泉泉.系统性金融风险的诱因和防范:金融与财政联动视角[J].财政金融,2014(10):75-76.
[5]王国刚.防控系统性金融风险:新内涵、新机制和新对策[J].金融评论,2017(6):1-20.
[6]Minsky,H.P.The financial instability Hypothesis:Capitalist Processes and the Behavior of the economy in financial crises:theory,history,and Policy[M].Cambridge:Cambridge University Press,1982.
[7]Karminsky,Lizondo and Reinhart.Leading Indicators of Currency Crisis[J].IMF Staff Paper,1998(9):37-46.
[8]张元萍,孙刚.金融危机预警系统的理论透析与实证分析[J].国际金融研究,2003(10):32-38.
[9]Adrian T,Brunnermeier M K.Co Va R[R].Staff Reports,Federal Reser Bank of New York,2008.
[10]Acharya.V,L.H.Pedersen,T.Phillippon,M.Richardson.Measuring Systemic Risk[R].Federal Reserve Bank of Cleveland Working Paper,2010.
[11]Brownlees C,Engle R F.SRISK:A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk.The Review of Financial Studies,2016(30):48-79.
[12]高国华,潘英丽.银行系统性风险度量——基于动态 CoVaR方法的分析[J].上海交通大学学报,2011(12):1753-1759.
[12]李志辉,李源,李政.中国银行业系统性风险监测研究——基于SCCA技术的实现与优化[J].金融研究,2016(3):92-106.
[14]王帅,李治章.基于动态Coupla-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究[J].财经理论与实践,2019(2):36-40.
[15]王策,文先明,周义伦.新形势下我国银行流动性风险的度量和管理研究[J].金融教育研究,2019(4):55-61.
[16]Illing M,and Liu Y.An Index of Financial Stress for Canada[R].Bank of Canada,2003.
[17]寿晖,张永安.基于AHP-熵值法商业银行体系风险指标预警研究——来自2003-2012年数据[J].华东经济管理,2013(10):44-49.
[18]许涤龙,陈双莲.基于金融压力指数的系统性金融风险测度研究[J].经济学动态,2015(4):69-78.
[19]任碧云,武毅.基于AHP-DEA 的中国金融系统性风险预警指标体系研究[J].经济问题,2015(1):45-49.
[20]陶玲,朱迎.系统性金融风险的监测和度量——基于中国金融体系的研究[J].金融研究,2016(6):18-36.
相似文献/References:
[1]王兆东.农业上市公司财务风险评价研究[J].金融教育研究,2015,(05):61.
WANG Zhaodong.A Study on the Financial Risk Assessment of Agricultural Listed Companies[J].,2015,(03):61.